Zahlungen

Der Bereich Finanzen → Zahlungen ist das zentrale Protokoll aller erfassten Zahlungen – für ausgehende Rechnungen und eingehende Ausgaben. Zahlungen kannst du von drei Stellen aus erfassen: direkt aus der Zahlungsübersicht, aus der Detailansicht einer Rechnung oder aus dem Dashboard über die offenen Posten.

Zahlungsübersicht

Die Liste zeigt alle erfassten Zahlungen mit folgenden Spalten:

Spalte	Inhalt
Icon	Grünes Icon = Zahlung korrekt erfasst · Rotes Icon = Zahlung mit Abweichung (z. B. Negativbetrag)
Datum	Datum des Zahlungseingangs/-ausgangs
Kunde/Lieferant	Name oder vollständige Adresse des Zahlenden/Empfängers
Rechnungsbetrag	Gesamtbetrag der zugehörigen Rechnung
Zahlungsbetrag	Tatsächlich erfasster Betrag (grün = entspricht Rechnung, rot = Abweichung)
Offen	Noch nicht bezahlter Restbetrag
Status	Bezahlt (grün) · Mahnung (gelb/orange)
Beleg-Nr.	Verknüpfte Rechnungs- oder Belegnummer

Filter & Export

Die Liste lässt sich nach Zeitraum und Typ (Eingang/Ausgang) filtern sowie per Suchfeld durchsuchen. Mit Alle Dokumente exportieren lädst du alle Zahlungen als CSV-Datei herunter – z. B. für den Steuerberater.

Zahlung erfassen – Wo und wie

Es gibt drei Einstiegspunkte zum Erfassen einer Zahlung:

• Dashboard → Offene Posten – direkt beim Überblick über ausstehende Rechnungen
• Finanzen → Dokumente → Rechnung öffnen → Zahlung erfassen – aus der Detailansicht einer einzelnen Rechnung
• Finanzen → Dokumente → 3-Punkt-Menü → Zahlung erfassen – direkt aus der Dokumentenliste

In der Detailansicht einer Rechnung zeigt die rechte Seitenleiste den Bereich Zahlungen mit Gesamtbetrag und offenem Betrag sowie den Button Zahlung erfassen.

Der Dialog „Zahlung erfassen"

Der Dialog öffnet sich mit zwei Pflichtfeldern:

• Datum* – vorbelegt mit dem heutigen Datum
• Zahlungsbetrag* – vorbelegt mit dem offenen Restbetrag der Rechnung

Je nachdem, ob der eingegebene Betrag vom offenen Betrag abweicht, erscheint automatisch ein zusätzliches Pflichtfeld:

Vollzahlung

Betrag = offener Betrag der Rechnung → kein zusätzliches Feld, direkt speichern. Die Rechnung erhält den Status Bezahlt.

Minderzahlung (Betrag kleiner als offen)

Zusatzfeld Grund der Minderzahlung* erscheint mit zwei Optionen:

Option	Bedeutung
Teilzahlung	Kunde hat nur einen Teil bezahlt – der Restbetrag bleibt offen
Skonto	Kunde hat mit Skontoabzug gezahlt – der Restbetrag wird als Skonto verbucht

Überzahlung (Betrag größer als offen)

Zusatzfeld Grund der Überzahlung* erscheint mit zwei Optionen:

Option	Bedeutung
Überzahlung	Kunde hat mehr als den Rechnungsbetrag überwiesen
Mahnung	Der Mehrbetrag enthält Mahngebühren oder Verzugszinsen